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黄金周评:中美贸易大新闻与美联储联手点燃金价涨势 下周行情恐更劲爆!

文 / TIER来源:24K99

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24K99讯 8月19日至23日当周,现货黄金单周上涨逾10美元。值得注意的是,在本周早些时候走势稍显低迷的情况下,受中美贸易最新进展以及美联储方面的消息刺激,周五金价暴涨近30美元。下周,随着贸易紧张局势加剧,美国方面将公布包括GDP、PCE通胀指标在内关键数据,预计黄金市场将出现更大行情。

现货黄金本周收盘报1526.55美元/盎司,涨幅0.9%,金价在周五触及本周高位1530美元/盎司。

(现货黄金日线图 来源:24K99)

本周早些时候,受特朗普就华为的最新决定以及美联储会议纪要影响,金价总体呈现承压态势。但周五美联储主席鲍威尔讲话以及中美贸易消息刺激金价当日大涨。

本周市场要闻盘点:

特朗普就华为作为最新决定

现货黄金价格周一便大幅下挫近20美元,当日美国有关华为的重大决定成为刺激金价大跌的“导火索”。

美国商务部决定将一项“临时通用许可”延长90天,再次推迟针对华为及其附属公司现有在美产品和服务所实施的交易禁令,以避免禁令对美国消费者造成不利影响。

美国商务部8月19日发表声明说,自8月19日起的90天内,获得“临时通用许可”的美国企业可向华为及其非美国附属公司出口、再出口和转让“特定”和“有限的”产品或技术。

美国商务部5月15日将华为及其68家附属公司列入实体清单;5月20日发布一项为期90天的“临时通用许可”,允许华为及其附属公司从事“特定活动”,以保证美国现有相关网络的持续运营,为美国现有的相关移动服务提供支持。

声明说,延长“临时通用许可”是为了让美国消费者有更多的适应时间。“临时通用许可”之外的出口、再出口和在美国国内进行的产品或技术转让仍须获得美国商务部下属工业和安全局颁发的有关许可,而默认审查状态为否决。

美国商务部还在声明中说,将另外46家华为附属公司列入实体清单,这个决定自8月19日起生效。

分析认为,美方再延长华为“临时许可证”90天,这有利于市场风险情绪的升温,金价承压。

FED纪要不及预期鸽派

美国联邦公开市场委员会(FOMC)周三公布了7月30日至31日会议纪要。会议纪要显示,三周前投票决定降息的美联储官员一致认为,此举不应被视为未来降息有“预先设定的路线”的迹象。

会议纪要显示,决策者将此举视为“周期中期调整”。美联储主席鲍威尔在会后的新闻发布会上使用了这一措辞,外界认为这是7月30日至31日会议结束后股市大跌的原因之一。

美联储决策者在上次会议上投票决定将基准利率下调25个基点,至2%至2.25%的目标区间。然而,委员们没有承诺未来将进一步削减利率。

会议纪要称:“在本次会议之后对货币政策前景的讨论中,与会者普遍倾向于一种方式,即政策将以即将发布的信息及其对经济前景的影响为指导,避免出现任何遵循既定路线的迹象。”

该纪要还表示,“大多数参与者”认为,降息25个基点“是政策立场调整的一部分,或者是周期中期调整的一部分”,以应对不断变化的形势。

纪要显示,“许多参与者表示许多风险的性质被判定为拖累经济,以及缺乏关于这些风险何时将获得解决的清晰性,凸显出政策制定者需要保持灵活性并关注未来出炉的数据对经济的影响。”

会议纪要指出,“几位”委员希望降息50个基点,主要依据是疲弱的通胀数据。与此同时,考虑到自6月会议以来风险已“减少”,“几位”委员支持按兵不动。最终,尽管委员们一致认为,在会议召开前的几天里,经济有所改善,但他们还是同意降息。

因会议纪要没有市场人士预测的那样鸽派,美元指数在会议纪要出炉后走高,而现货黄金再度跌破1500美元/盎司关口。

中美贸易传来大新闻 避险情绪升温、金价受益大涨

周五,受有关中美贸易进展以及美联储主席鲍威尔讲话影响,金融市场波动加剧。现货黄金当日暴涨近30美元,涨幅近2%,最高一度触及1530美元/盎司关口。

北京时间周五晚间,国务院关税税则委员会发布了两项重大公告,这两项重大公告主要是针对美国对自华进口的约3000亿美元商品加征10%关税的反制措施:一是决定对原产于美国的约750亿美元进口商品加征关税。二是决定对原产于美国的汽车及零部件恢复加征关税。

国务院关税税则委员会决定,对原产于美国的5078个税目、约750亿美元商品,加征10%、5%不等关税,分两批自2019年9月1日12时01分、12月15日12时01分起实施。

(图片来源:中国财政部官网)

国务院关税税则委员会还决定,自2019年12月15日12时01分起,对原产于美国的汽车及零部件恢复加征25%、5%关税。

(图片来源:中国财政部官网)

美国当地时间周五,美国总统特朗普在其推特上宣布,将对2500亿美元源自中国的进口商品关税从现有的25%调升至30%,10月1日起生效。此外,在9月1日对其余3000亿美元的中国输美商品征收关税幅度将从原定的10%提高至15%。

(图片来源:推特)

(图片来源:推特)

与此同时,美国贸易代表办公室也公布,将在提高2500亿美元中国商品关税幅度之前展开公众咨询。

特朗普是在美国股市周五闭市后宣布上述消息。美股道指跌600点。

对此,周六中国商务部回应称,美方宣布将提高对约5500亿美元中国输美商品加征关税的税率,中方对此坚决反对。

(图片来源:中国商务部官网)

此外,特朗普周五还向美国企业施压,要求它们撤出中国。特朗普在推特上称,“在此责令我们伟大的美国公司立即开始寻找中国的替代品,包括把你们的企业‘带回家’,在美国生产你们的产品”。

美国商会对此回绝特朗普的呼吁,敦促中美“继续进行建设性接触”,以便世界上最大的两个经济体能够迅速达成贸易协议。

鲍威尔讲话打开降息大门

美联储方面,主席鲍威尔周五重申了他的承诺,将继续保持经济扩张,同时承认关税和其他因素正在导致经济增长放缓。

鲍威尔强调,美国经济处于“有利位置”,并保证美联储将继续“采取适当行动”。

鲍威尔在美联储杰克逊霍尔年会上表示,“经济已接近美联储充分就业和物价稳定双重目标”。他说:“我们现在面临的挑战是,采取货币政策来维持经济增长,以使强劲的就业市场的好处惠及更多仍然落在后面的人,使通胀率牢牢地控制在2%左右。”

美国联邦公开市场委员会(FOMC)在7月30-31日的会议上批准降息25个基点,为11年来首次降息。官员们在决定降息时提到了对全球经济增长疲软、中美贸易紧张局势和低通胀的担忧。

市场预计,美联储将在9月会议上再次降息,并在年底前再次降息。

分析师表示,鲍威尔的讲话为9月降息打开了大门。

金融博客Zerohedge指出,美联储主席鲍威尔讲话提及“中周期调整”的次数为零。“中周期调整”一直被市场认为是最大的鹰派威胁,算法认为鲍威尔此次发言略显鸽派。

在鲍威尔发言后,降息概率有所增加。据CME“美联储观察”,美联储9月降息25个基点至1.75%-2%的概率略有上升,从95.8%升至99.6%;降息50个基点的概率从0%升至0.4%。

凯投宏观高级大宗商品经济学家(Ross Strachan指出,市场参与者感到些许宽慰的是,鲍威尔比其他一些美联储成员更鸽派。

Strachan称:“目前还不清楚下一次美联储会议将会发生什么。我们预计将降息,而且很可能还会继续降息。在美联储9月份做出决定后,金价的走势将取决于与之相关的沟通。”

下周聚焦贸易局势和美国重要数据

分析人士提醒称,特朗普宣布对5500亿美元中国进口商品加征关税的消息以及中国商务部回应,加大了下周开盘后黄金这一避险资产继续攀升,风险资产进一步下挫的可能性。

RJO Futures资深市场策略师Phillip Streible表示:“看起来上行势头正在形成,金价有可能会突破1540美元/盎司。在1540美元/盎司水平,任何退出的人很可能会重返,预期将攀升至1600美元/盎司上方。”

Streible称:“看来要加征关税,股市应该会继续抛售。瑞郎、国债、黄金和白银等避险资产都应从中受益。”

分析师们表示,除了所有贸易疑虑外,下周的数据将是推动金价上涨的主要因素之一,焦点主要集中在美国GDP和PCE数据上。

下周重磅经济数据中,周四公布的美国二季度GDP以及周五公布的美国7月核心PCE、7月个人开支数据将是重点。美国公布的其他一些重要数据还包括耐用品、消费者信心和住房数据。

市场当前预期美国二季度GDP季率环比增长2.0%,低于前值2.1%;7月核心PCE环比0.3%,7月个人开支环比0.5%。

道明证券大宗商品策略师Ryan McKay称:“下周将有大量数据出炉,这将是金价的下一个主要推动力。在下一次FOMC会议之前,所有人的目光都将集中在数据如何演变上。下周的GDP和PCE数据将是关键。”

RJO期货高级市场策略师Bob Haberkorn表示,眼下美联储能够有效使用的工具包括降息和量化宽松,无论哪一种都将推升黄金走势。

SP Angel分析师Sergey Raevskiy表示,周五的爆发意味着事件没有得到解决的出路,升级持续,投资者正在抛售风险资产,买入黄金。预期金价下周开盘后仍将继续上冲。

TradingAnalysis.com机构的创始人Todd Gordon认为黄金将很快升至1700美元/盎司大关。

Kitco周五发布的每周黄金调查显示,在持续的贸易战中,温和的美联储和来自中国的新一轮征税反击在黄金多头中产生了新的乐观情绪。在针对华尔街的调查中,15位市场专业人士参与了调查。10人或67%认为黄金将会随之;1人或6%认为金价将会下跌;4人或27%认为金价将会盘整。

市场参与者中包括黄金交易员,投行,期货交易员及技术分析师。本周参与在线调查的普通投资者有866人,其中524人或54%认为下周黄金仍看涨,同时183人或25%看跌;159人或21%保持中立。

CMC市场分析师David Madden表示,尽管鲍威尔在他的杰克逊霍尔演讲中发出了不同的信息,但仍然偏向鸽派,这将继续支撑金价。他说道:“总的信息是,如果经济恶化,美联储已准备好采取行动。我不认为近期会有很多改善,随着全球经济恶化,黄金将继续走高。”

据24K99公布的每周金融市场调查显示,针对黄金下周的走势,多数分析师和交易员持有看涨观点。

在接受24K99每周金融市场调查的9位黄金交易员及分析师中,6人看涨,2人看平,1人看跌。

悦华交易学院的邵悦华老师和原子资产管理(香港)有限公司创始人兼基金管理人周一老师均赞同避险情绪的维持将令黄金下周续升。

周一解释称,中美贸易战周五的升级令市场短线避险升温,技术面虽然金价持续超买,但基本面依然支持金价继续走高。投资者注意不要追高,逢低买入为好。注意波动率增大,止损需略微放大,以免被盘中震荡洗盘出局。

下周重要经济数据和事件:

周一(08月26日)

20:30 美国7月耐用品订单月率初值

重要事件:

21:45 英国央行行长卡尼将发表讲话

22:00 圣路易斯联储主席布拉德在银行监管论坛上致欢迎词

22:00 日本首相安倍晋三在G7峰会后举行记者会,法国总统马克龙也将在峰会后举行记者会

英国夏季银行节假日休市

周二(08月27日)

14:00 德国第二季度季调后GDP季率终值/未季调GDP年率终值

22:00 美国8月谘商会消费者信心指数

重要事件:

10:00 澳洲联储副主席德贝尔在堪培拉发表讲话

20:00 欧洲央行副行长金多斯、英国央行委员滕雷罗就货币政策发表讲话

周三(08月28日)

04:30 美国上周API原油库存变化

22:30 美国上周EIA原油库存变化

周四(08月29日)

09:30 澳大利亚第二季度私人新增资本支出季率

20:30 美国第二季度个人消费支出物价指数(年化季率)修正值、美国第二季度实际GDP(年化季率)修正值、上周季调后初请失业金人数

重要事件:

00:20 里奇蒙德联储主席巴尔金将发表讲话

01:00 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利主持一场会议

05:30 旧金山联储主席戴利在新西兰央行与国际货币基金组织(IMF)会议上就通胀目标发表讲话

09: 30 日本央行审议委员铃木人司发表讲话

周五(08月30日)

17:00 欧元区8月消费者物价指数(年率)初值、7月失业率

20:30 加拿大6月GDP(月率)、美国7月个人消费支出物价指数(月率)、美国7月个人消费支出(月率)、美国7月个人收入(月率)

22: 00 美国8月密歇根大学消费者信心指数终值

重要事件:

09:00 韩国央行公布利率决议

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